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一周展望|黄金继续上行突破1900,还是重新测试1815

作者:admin      来源:admin      发布时间:2021-12-24
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上周,通胀担忧再度主导市场,黄金单周上涨接近3%,同时美元指数升至95关口上方。美股市场结束了此前连续五周的上涨势头,三大指数均录得累计下跌。油价持续下跌,投资者猜测美国总统拜登是否会采取行动抑制能源价格上涨。

进入新的一周,主要大事如下。

①北京证券交易所开市,券商板块被看好

北京证券交易所将于周一正式开市交易。作为中国境内的第三家证券交易所,不同于沪深两市,北交所将为更多的中小市值企业提供上市机会。

开市当天,新三板精选层的71家挂牌公司,将平移至北交所。另外,10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市。届时,北交所上市公司数量将达81家。

北交所在开市筹备过程中,市场各方反应积极、踊跃参与。截至11月12日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。

华西证券认为,A股各风格板块轮动,但大金融迟迟没有启动,看好流动性适当宽裕、无风险利率下行环境下的券商板块。

②IEA公布月度原油市场报告,油价需盯紧80美元支撑位

周二17点,IEA将公布月度原油市场报告。上周公布的欧佩克月报将2021年世界石油需求增长预测下调至565万桶/日,预测2021年全球石油需求为9640万桶/日,维持2022年全球原油需求增速预测不变。投资者可从本周的IEA报告中窥探更多供需方面的预测。

投资者仍在猜测美国总统拜登是否会采取行动抑制能源价格上涨,因能源价格上涨正推高通胀。

据知情人士透露,几个星期以来,拜登高级助手们讨论了可能的举措。各方难以达成共识,一些能源部官员反对动用战略石油储备(SPR),而白宫助手则在游说政府释放SPR,甚至暂停美国原油出口。

Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示,油价正处于调整模式,第一个关键支撑是80美元/??桶的重要心理区间。

③美联储公布下月购债计划,官员密集讲话还能释放什么新信号?

周三起,美联储官员的讲话将十分密集。

周三,亚特兰大联储主席博斯蒂克、2022年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治、2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金、费城联储主席哈克、2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利、 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话;

周四,美联储理事鲍曼、2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特、2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利、美联储理事沃勒、2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话;

周五,2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯、2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。同日, 欧洲央行行长拉加德将在2021年第31届法兰克福欧洲银行业大会上发表主题演讲。

美东时间上周五,纽约联储率先启动Taper以来的首份美债购买日程表,以在11月15日至12月13日期间执行美联储11月3日做出的Taper决定,将每月购买金额从800亿美元减至700亿美元。本周投资者可重点关注美联储官员们会否释放提前收紧货币政策的可能性。

高盛分析师在一份报告中写道,美元面临持续的结构上的脆弱性,但美联储可能提前收紧货币政策的前景意味着美元可能会保持区间波动,包括俄罗斯卢布、墨西哥比索在内的部分新兴市场货币具有最佳的回报潜力。投资者应关注央行政策差异,例如欧元区经济强劲增长以及欧洲央行的耐心有利于做空欧元,买入瑞典克朗,捷克克朗和波兰兹罗提。

④中美首脑视频会晤

周二,中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤。

外交部发言人华春莹11月13日宣布:经中美双方商定,国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

⑤ “恐怖数据”来袭,分析师激辩黄金前景

周二将公布美国10月零售销售月率,该数据有“恐怖数据”之称。随着美国疫情感染人数在10月进一步下降,以及通胀进一步上涨,分析师预计美国10月零售销售将进一步升至1.1%。但此次零售销售数据存在较大的不确定性,人们担心在商品持续短缺的情况下,供应限制可能会给假日购物季造成干扰。

黄金期货已经连续七个交易日上涨,创去年7月29日以来最长的连涨日,并在上周创半年来最大的周涨幅。对于金价后市,市场预测陷入分歧。

RJO期货资深市场策略师Frank Cholly分析称,黄金单周上涨接近3%与通胀有关。市场开始接受通胀将持续更久的事实,解决供应链问题需要数年时间。黄金能否维持在1835美元/盎司之上是继续上行的关键。若进一步突破1875美元/盎司,则有望迈向1900-1925美元/盎司。

SIA Wealth Management首席市场策略师Cieszynski预计金价将继续走高,因为突破1835美元/盎司是一个重大信号。白银和铂金的反弹也会巩固黄金的新升势。加拿大和英国即将公布通胀数据,金价上涨趋势至少会延续至本周。

Walsh Trading联席主管Sean Lusk表示,金价上探1900美元/盎司的路径非常清晰,1800美元/盎司以下都是黄金的买入时机。他说,我们必须观察银行是否会试图介入以对冲风险,金价今年年底反弹态势有望延续至明年1-2月。

而Bannockburn Global Forex总经理Chandler表示,虽然金价涨势令人印象深刻,但估计难以冲破美债收益率上升和美元走强带来的阻力。美国第三季度GDP同比增长2%后开始加速,本周公布的零售销售和工业产出数据应该会较为强劲,预料金价会重新测试1815-1825美元/盎司区间。

⑥欧元区重磅数据出炉

周三重点关注欧元区数据:英国10月CPI月率、欧元区10月CPI年率终值、欧元区10月CPI月率,欧洲央行还将公布半年度金融稳定报告。

目前欧元区的整体通胀形势加剧,但各成员国之间的差异之大也创多年来之最,欧洲央行正在实施的疫情刺激措施也面临进一步复杂性。经济学家Gertrud Traud表示,欧洲央行面临的压力正在上升,当前价格飙升的问题在于不知道是短期的还是持久的。

投资者对欧元前景愈发悲观,在经济放缓的背景下,欧洲央行似乎不太可能在短期内改变其极端鸽派的政策立场。

⑦阿里、京东牵头,中概股密集发布财报

本周中概股将密集发布财报,阿里巴巴、京东、百度、哔哩哔哩等都将亮相。其中,哔哩哔哩将于周三美股盘前发布三季度财报;阿里巴巴和京东将于周四美股盘前发布三季度财报。

根据最新披露的持仓报告,桥水在三季度继续增持了187万股阿里巴巴,增持比例高达131%,博天堂手机版app官网,目前,该股已成为桥水第七大重仓股。此外,桥水还加仓了80万股京东、118.7万股蔚来汽车、25万股百度、26.8万股哔哩哔哩,同时新买入近900万股滴滴。

自今年早些时候以来,中概股一直承受着很大压力,许多公司股票价格已经下跌了一半或更多,此次财报能否帮助中概股的走势迎来拐点令人关注。

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